Financiering
Taak-veld | Onderdeel uitvoeringsprogramma | Via exploitatie | Via investeringen | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag * € 1.000 | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | Begroot | Gerealiseerd | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.110 | 1.661 | 10.930 | 7.417 | 13.041 | 9.078 |
5.7 | Groen en spelen | 380 | 349 | 366 | 250 | 745 | 598 |
5.7 | Water | 125 | 81 | 627 | 439 | 752 | 520 |
7.2 | Riolering | 1.777 | 1.621 | 1.777 | 1.621 | ||
0.4 | Overhead | 52 | 70 | 52 | 70 | ||
Totalen | 2.667 | 2.160 | 13.700 | 9.727 | 16.367 | 11.887 | |
De onderhoudsprojecten/beheerbudgetten worden vanaf 2022 ten laste van de Reserve Buitenruimte gebracht en voor investeringsprojecten wordt gebruik gemaakt van een aparte begrotingspost voor kapitaallasten buitenruimteprojecten maatschappelijk nut. De beide financiële bronnen hangen nauw met elkaar samen omdat de beheer- en investeringsprojecten en de kapitaallasten jaarlijks nogal fluctueren. Het saldo tussen de begrotingsruimte voor kapitaallasten en de werkelijk benodigde/geboekte kapitaallasten wordt zowel bij een negatief als bij een positief resultaat in mindering gebracht op dan wel toegevoegd aan de dotatie aan de Reserve Buitenruimte.
Verloop reserve buitenruimte | Bedrag * € 1.000 |
|---|---|
Stand 1 januari | 19.038 |
Onderuitputting stelpost kapitaallasten 2024 | 838 |
Afdrachten tbv bovenwijkse projecten | 248 |
Afdrachten tbv facilitaire projecten | 202 |
Afdracht tbv grote projecten | 61 |
Nazorg groen grondexploitaties 2023 | 30 |
Jaarlijkse storting | 2.695 |
Tbv reserve dekking kapitaallasten Waterfront | -26 |
Tbv beheerprojecten MPP 2024 | -2.090 |
Tbv overhead | -70 |
Stand 31 december | 20.926 |