Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2024 |
7.1 Ondersteuning organisatie | -11.038 | -11.364 | 11.287 | 0 | -11.287 | 11.737 | 7 | -11.730 | -443 |
Totaal saldo van baten en lasten | -11.038 | -11.364 | 11.287 | 0 | -11.287 | 11.737 | 7 | -11.730 | -443 |
Reservemutatie | 0 | 0 | 850 | 477 | -373 | 545 | 191 | -355 | 18 |
Resultaat | -11.038 | -11.364 | 12.137 | 477 | -11.660 | 12.282 | 197 | -12.085 | -425 |
Belangrijkste begrotingsafwijkingen
7.1 Ondersteuning organisatie (nadeel € 425.000)
In 2024 heeft een inhuur van expertise plaatsgevonden voor de begeleiding van opvang van Oekraïners. Hiervoor is in de 1e bestuursrapportage 2024 een budget opgenomen van € 95.000. De werkelijke kosten zijn echter hoger geworden omdat in tegenstelling tot voorgaande jaren meer is ingezet op aanvullende ondersteuning anders dan huisvesting, onderwijs algemeen dagelijks levensonderhoud waardoor per saldo de kosten zijn overschreden met € 110.000. Dekking van deze kosten vindt plaats uit het beschikbare restantbudget voor de opvang van Oekraïners (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).
Op basis van de prognose van de te verwachten kosten die te maken hebben met de ondersteuning van projecten door de kernorganisatie is € 345.000 uit het daarvoor door de raad beschikbaar gestelde transitiebudget doorgeschoven naar 2025. Deze prognose was te optimistisch, o.a. door late ontvangst van nog te ontvangen facturen (€ 139.000 nadeel). Een gedeelte van deze overschrijding wordt overigens ook gedekt door onderschrijding van programmabudgetten waar door meer inzet door de kernorganisatie minder externe inhuur heeft plaatsgevonden (o.a. duurzaamheid, kunst en cultuur, afval en riool). Ook is voor het accountmanagement van de openbare buitenruimte is als gevolg van het onderzoek naar de doelmatigheid van het groenonderhoud via de Meerlanden alsmede de evaluatie van de samenwerking veel tijd besteed.
Na het opstellen van de 2e bestuursrapportage is één van de medewerkers van de kernorganisatie uitgevallen. Vanwege de dringende inzet op een aantal lopende dossiers is hij per direct vervangen. De kosten van deze niet geraamde inzet bedragen € 30.000.
In eerdere P&C documenten is de raad op de hoogte gehouden over de nog lopende discussie over een aantal oude AA-claims uit de 2e bestuursrapportage 2022. Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatieplekken die bij deze claims zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden (€ 164.000). In deze jaarstukken zijn deze kosten voor 2024 alsnog verwerkt.
Reservemutaties (voordeel € 18.000)
Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (voordeel baten € 18.000)
In 2024 zijn er meer bedrijfsvoeringslasten (projectmanagement, toezicht en administratie) doorbelast. Dit levert een verschil op € 18.000 nadelig op het taakveld, maar dit wordt gecompenseerd door een even groot voordelig verschil op de reservemutaties.
Verbonden partijen
Bij de realisering van de doelstellingen van programma Overhead is betrokken:
- Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2024 van bovenstaande partij is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze jaarstukken.