De materiële vaste activa zijn onder te verdelen in activa met een economisch nut (€ 44 miljoen), activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (€ 14,7 miljoen) en activa met een maatschappelijk nut (€ 39,7 miljoen).
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde | Investe- | Desinves- | Afschrij- | Bijdragen | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
1januari | ringen | teringen | vingen | derden | 31december | |
1.1 Gronden en terreinen | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.496 |
1.3 Bedrijfsgebouwen | 36.507 | 1.110 | 0 | 1.706 | 16 | 35.896 |
1.4 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.689 | 105 | 0 | 276 | -10 | 2.527 |
1.5 Vervoermiddelen | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
1.6 Machines, apparaten en installaties | 1.036 | 0 | 0 | 108 | 0 | 928 |
1.7 Overige materiële vaste activa | 1.433 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1.220 |
1. Investeringen met een economisch nut | 45.209 | 1.215 | 0 | 2.315 | 29 | 44.079 |
2.1 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 13.808 | 1.716 | 0 | 481 | 501 | 14.542 |
2.2 Bedrijfsgebouwen | 178 | 0 | 0 | 25 | 0 | 153 |
2.3 Machines, apparaten en installaties | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |
2.4 Overige materiële vaste activa | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
2. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven | 14.036 | 1.716 | 0 | 519 | 501 | 14.732 |
3.2 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 32.235 | 14.053 | 0 | 1.058 | 5.535 | 39.694 |
3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 32.235 | 14.053 | 0 | 1.058 | 5.535 | 39.694 |
Materiële vaste activa | 91.480 | 16.984 | 0 | 3.893 | 6.065 | 98.506 |
Hieronder worden de belangrijkste posten, investeringen en bijdragen van derden toegelicht.
Materiële vaste activa met economisch nut
Gronden en terreinen
Een deel van de grond Bilderdammerweg is verkocht via de grondexploitatie Westeinderhage. De grond was niet eerder ingebracht bij start. Dat is nu alsnog verwerkt (€ 22.576).
Bedrijfsgebouwen
De vermeerdering en verminderingen op bedrijfsgebouwen betreft de vervangende nieuwbouw Jozefschool (€ 591.000), Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek (€ 82.000), verbouwing Oosteindeweg 247A, Bloemenlust (€ 240.000 en vermindering € 16.000), JP Thijsselaan 15A, huisvesting toezichthouders (€ 69.000), afsluitbare fietsenstalling raadhuis Aalsmeer (€ 9.000) en de aanpassingen gemeentehuis kantoren 1e verdieping (€ 120.000).
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De mutatie betreft afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef (€ 20.000 en vermindering € 15.000) en LED verlichting sportverenigingen (€ 85.000 en vermindering € 4.000).
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De vermeerdering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft diverse investeringen in rioleringen en is onderdeel van het meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (€ 1.716.000). Voor de vervangingsinvestering rioleringen is een vermindering opgenomen uit de voorziening investeringen riolering (€ 501.000).
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maatschappelijk nut
De vermeerdering en vermindering op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft VVA-terrein recreatieterrein (€ 37.000 vermeerdering), aanleg Ongestoorde Logistieke Verbinding OLV (€ 1,7 miljoen vermeerdering en € 1,6 miljoen bijdragen van derden), fietspaden Molenvlietweg-Zwarteweg (€ 758.000 vermeerdering en € 423.000 bijdragen van derden), Waterfront (€ 26.000 vermeerdering), Machinepark (€ 453.000 vermeerdering en € 338.000 bijdragen van derden)
De vermeerderingen en verminderingen van het meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027 (€ 11,7 miljoen vermeerdering en € 3,6 miljoen bijdragen van derden) hebben betrekking op diverse investeringen en worden nader toegelicht in de bijlage 9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Lopende en af te sluiten kredieten (kapitaalwerken)
In de navolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de lopende en af te sluiten kredieten. Van de kredieten die niet worden afgesloten, loopt de besteding door in 2025 en verder. Deze worden onder de tabel nader toegelicht, evenals kredieten met een afwijking.
Groep investering (x € 1.000) | Omschrijving activum | Totaal krediet tm 2024 | Uitgaven tm vorig dienstjaar | Saldo huidig dienstjaar | Restant ultimo dienstjaar | (Verwachte) afwijking | Afsluiten ja/nee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV 4.2 onderwijshuisvesting | Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek | 70 | 0 | 82 | -12 | -12 | nee |
MV 4.2 onderwijshuisvesting | Vervangende nieuwbouw Jozefschool | 2.452 | 1.857 | 591 | 4 | 4 | nee |
MV 5.2 sport | Afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef | 49 | -14 | 45 | 17 | 0 | ja |
MV 5.2 sport | Brandscheiding sporthal Bloemhof | 43 | 36 | 0 | 7 | 7 | nee |
MV 5.2 sport | Handbalveld naast RKDES | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | nee |
MV 5.2 sport | Kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | ja |
MV 5.2 sport | LED verlichting sportverenigingen | 107 | 0 | 69 | 37 | 37 | nee |
MV 5.2 sport | Sportcomplex Calslagen: verv gras veld 3 | 73 | 32 | 0 | 42 | 42 | nee |
MV 5.2 sport | Verduurzamen Proosdijhal | 139 | 119 | 0 | 21 | 21 | nee |
P2 Investeringen Onderwijs en ontplooiing | 3.110 | 2.138 | 787 | 186 | 170 | ||
Bedrijfsmiddelen | Elektrische shovel begraafplaats | 110 | 0 | 0 | 110 | 110 | nee |
Facilitaire projecten | Inrichting buitenruimte De Tuinen | 310 | 0 | 202 | 108 | 0 | nee |
Facilitaire projecten | Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | nee |
MPP 2.1 kunstwerken | MPP 2.1 kunstwerken | 6.207 | 1.391 | 2.420 | 2.395 | 2.395 | nee |
MPP 2.1 wegen 25 jaar | MPP 2.1 wegen 25 jaar | 2.935 | 1.232 | 1.501 | 202 | 247 | nee |
MPP 2.1 wegen 50 jaar | MPP 2.1 wegen 50 jaar | 8.806 | 4.440 | 3.496 | 871 | 871 | nee |
MPP 5.7 groen | MPP 5.7 groen | -11 | 48 | 44 | -103 | 2 | nee |
Groen Waterfront plan- en uitvoeringsfase | 1.861 | 1.781 | 26 | 54 | 54 | nee | |
MPP 5.7 spelen | MPP 5.7 spelen | 276 | 37 | 179 | 60 | 60 | nee |
MPP 5.7 water | MPP 5.7 water | 778 | 151 | 439 | 188 | 188 | nee |
MPP 7.2 riolering | MPP 7.2 riolering | 2.282 | 1.005 | 1.121 | 156 | 156 | nee |
Overige investeringen | Machinepark | 112 | 0 | 115 | -3 | 0 | nee |
Overige investeringen | P20214 VVA-terrein recreatieterrein | 2.102 | 1.976 | 37 | 89 | 89 | nee |
Overige investeringen | Pxxx Aanleg ongestoorde Logistieke Verbinding OLV | 0 | 0 | 58 | -58 | 0 | ja |
Rioolgemalen | Rioolgemalen | 398 | 0 | 94 | 304 | 100 | nee |
P4 Investeringen Openbare ruimte | 26.299 | 12.194 | 9.733 | 4.373 | 4.273 | ||
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Aankoop strategisch vastgoed | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | nee |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Afsluitbare fietsenstalling raadhuis Aalsmeer | 50 | 25 | 9 | 16 | 0 | ja |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | JP Thijsselaan 15A, huisvesting toezichthouders | 230 | 91 | 69 | 70 | 70 | nee |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Renovatie bloemenlust dak en schil | 461 | 0 | 0 | 461 | 461 | nee |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Verbouwing Oosteindeweg 247A, Bloemenlust | 1.400 | 391 | 224 | 785 | 785 | nee |
P5 Investeringen Ruimtelijke ontwikkeling | 3.941 | 507 | 302 | 3.132 | 3.116 | ||
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Aanpassingen balies gemeentehuis | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | nee |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Aanpassingen gemeentehuis kantoren 1e verdieping | 250 | 0 | 120 | 130 | 130 | nee |
MV 0.3 bedrijfsgebouwen | Aanpassingen gemeentehuis Raadskelder | 175 | 0 | 1 | 174 | 174 | nee |
P7 Investeringen Overhead | 461 | 0 | 120 | 341 | 341 | ||
Totaal rapport | 33.811 | 14.839 | 10.941 | 8.032 | 7.899 | ||
Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden geraamd. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding. Dit geldt voor alle lopende kredieten uit programma 2 en 5 met betrekking tot onderwijshuisvesting, sportaccommodaties en maatschappelijk vastgoed.
De kredieten uit programma 4 met betrekking tot investeringen in maatschappelijk nut en in riolering zijn opgenomen binnen het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (zie bijlage 9.3). Hierin worden de bestedingen in 2024 nog nader toegelicht.
Gemalen en drukriolering
Voor renovatie van gemalen en drukriolering is een krediet van € 398.000 beschikbaar in 2024. Hiervan is € 94.000 besteed, een aantal werken lopen nog door naar 2025 waar € 100.000 voor wordt meegenomen naar 2025. Er kan € 204.000 worden afgeraamd.
VVA-recreatieterrein
In 2023 is het Hornmeerpark op het voormalige VVA-terrein geopend. Er moeten nog een tweetal restpunten worden afgehandeld, de inboet groen (€ 40.000) en Liander (€ 50.000). De aanleg van de stroomvoorziening vindt pas in 2026 of 2027 plaats.
Aanleg Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV )
De financiële afronding van het project heeft in 2024 plaatsgevonden.
Aankoop Strategische gronden
In 2024 hebben zich geen geschikte objecten aangediend die passen binnen de criteria voor de aankoop. Derhalve dient het budget te worden doorgeschoven naar 2025.
JP Thijsselaan 15a, huisvesting toezichthouders
In 2025 kunnen er nog enkele aanvullende werkzaamheden nodig zijn en facturen worden geboekt. Daarom wordt het resterende budget overgeheveld van 2024 naar 2025.
Renovatie bloemenlust dak en schil
De voorbereidingen voor de vervanging van het dak vormen een langdurig traject vanwege de grootte en de complexiteit. De verwachting is dat de aanbesteding voor de dakvervanging in 2025 zal plaatsvinden. Derhalve zal het budget worden overgeheveld van 2024 naar 2025. In de eerste Bestuursrapportage en kadernota zullen de begrote budgetten zowel qua omvang als planning worden geactualiseerd.
Verbouwing Oosteindeweg 247A, Bloemenlust
Voor het huisvesten van Bloemenbureau zal Bloemenlust moeten worden verbouwd. Hierin is enige vertraging ontstaan i.v.m. onderhandelingen met de huidige huurder. De verwachting is dat in 2025 de voorbereidingen en uitvoering van het project zal plaastvinden. Daarom zal het krediet worden verplaatst van 2024 naar 2025.
Aanpassing gemeentehuis kantoren 1e verdieping
De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Er worden nog diverse facturen verwacht. Derhalve wordt het budget overgeheveld van 2024 naar 2025.
Aanpassing gemeentehuis raadskelder
De voorbereidingen voor de renovatie van de raadskelder zijn gestart. Naar verwachting vindt de aanbesteding en realisatie van dit project in 2025 plaats.
Voor alle kredieten die doorlopen naar 2025 is voor de periode tot en met 2028 sprake van een kredietvotering van ongeveer € 92,7 miljoen.